Para auditar con confianza el valor intrínseco, debes conocer el significado exacto de las 8 variables del sistema: Ticker, Precio Actual, EPS, Tasa de Crecimiento, P/E de la Industria, Beta, Índice VIX y Rendimiento del Bono del Tesoro (TYX). Aquí te las explicamos sin tecnicismos oscuros.
1. Las Variables Microeconómicas (La Empresa)
- 1. Ticker Bursátil: El código alfanumérico que identifica la compañía en la bolsa de Nueva York o NASDAQ (ej: AAPL, PG, JNJ).
- 2. Precio Actual ($ USD): La cotización en tiempo real del activo.
- 3. Beneficio por Acción (EPS): Cuántos dólares de ganancia neta generó la empresa por cada acción en circulación durante los últimos 12 meses.
- 4. Tasa de Crecimiento Estimada (%): La expectativa de crecimiento anual compuesta de los beneficios para los próximos años.
- 5. P/E de la Industria: El múltiplo precio/beneficio promedio al que cotizan los competidores directos en su sector.
2. Las Variables Macroeconómicas (El Entorno y el Riesgo)
- 6. Coeficiente Beta ($eta$): La medida de volatilidad relativa. Una Beta de 1.0 se mueve al unísono con el S&P 500; menor a 1.0 es más defensiva; mayor a 1.0 es más volátil.
- 7. Índice de Volatilidad VIX: Conocido popularmente como el 'termómetro del miedo' de Wall Street. Refleja la incertidumbre del mercado y modula la prima de riesgo exigida.
- 8. Tasa Libre de Riesgo TYX (Bono a 30 Años): El rendimiento del bono soberano estadounidense de mayor madurez, utilizado como suelo mínimo de rentabilidad.
3. Transparencia Absoluta en el Cálculo
A diferencia de los modelos 'caja negra' de los bancos que no explican de dónde salen sus recomendaciones, en ALCA Sistemas cada parámetro es auditable por el usuario.
4. Explora las Variables en Nuestra Plataforma
Ingresa a alcasistemas.com/stocks.html y pasa el cursor sobre cada campo para ver su definición operativa en vivo.
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Probar Calculadora de Stocks Ahora →Preguntas Frecuentes sobre Valor Intrínseco
¿Qué pasa si modifico manualmente el crecimiento en la calculadora?
La herramienta recalculará de inmediato el valor intrínseco adaptándose a tu hipótesis conservadora.
¿Dónde encuentro el EPS de una empresa?
En la sección de Estados Financieros (Income Statement) del reporte 10-K ante la SEC o directamente en nuestra calculadora.
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